o MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014 ~ GOBIERNO ffi AYUNTAMIENTO 2 te AMACUECA AMACUECA JAL CP 49370 00041 ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIII ~ IIIIIII~IIII~ 11111111111111 000000000000008110191400000410003260 112509431870 1294937083 0326 13 041 1031 01 015559 000 Información Financiera !!!R~Qgimi~M~mml!!!!!!!!!!!!!lllllllllllllllllllllllmliillllllllllll!llllllllllllllllllllllllll!!!illmmmlllll1!11111111111!11!!!!!!!I!!I!!!II!III!!1111111111111111!11!!llmm Saldo Promedio 5,493.44 te del Periodo 25 hasa Bruta Anual % 0.000 Saldo Promedio Gravable 0.00 Intereses a Favor" (+) 0.00 LS.R. Retenido" (-) 0.00 111~giti[~lii~~III!!!lmmmmmii!llil!IIIIIIIIII!I!li!lmmmmliliili!ili!iliiliilimlliliiiiililillllll!ii!!II:mlmlllllliill!lil!lllmmlmmllllililllllilllllllmmm Cheques pagados" O 0.00 Manejo de Cuenta" 0.00 Anualidad" 0.00 Operaciones O 0.0 i!iJ.[~iiid~!imQmi$.iºij~iiiiiiiii!!!!!i!!i!ii!iiiiiiiiiiii!!!!!¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiii!iiiiiiiii!iiii!iiiiiiiiiiiiiiio';O:, Cargos Objetados O 0.0 Abonos Objetados O 0.0 Detalle de Movimientos Realizados Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOS MN S/INT PAGINA 1/4 31/0112014 Del 07/0112014 al 31/0112014 0194872983 B1101914 MAJB50101 -4C7 012 386 00194872983 7 SUCURSAL 1250: DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: SAYULA MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE COL. CENTRO MEX JA SAYULA 4220645 MONEDA NACIONAL _ m~~pº~~~~Q~mlmml!l!lmmmmlimmmlmiimlml!mmlmmlmlmlmmllljmmllililllmlmmmm:mmliilimilililiiiilimili!!!!!!!~~! Saldo de Liquidacion Inicial O.OL Saldo de Operación Inicial o.oe Depósitos / Abonos (+) 2 137,173.20 Retiros / Cargos (-) O D.De Saldo de Liquidación Final (+) 137,173.20 Saldo de Operación Final 137,173.20 Saldo Mínimo Requerido 11,999.99 Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) FECHA OPER UQ CODo DESCRIPCION CARGOS 07/ENE 07/ENE C98 APERTURA DE CUENTA 2~ 'lE 22/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 13181882799097 CASm1l. flet. 170745CT011J1G 31/ENE 31/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9271819SP 13201972806210 Re!. 006138234 014 Total de Movimientos ABONOS 18.10 SALDO OPERACION UQUIDACION 18.10 18.10 137,155.10 137,173.20 137,173.20 TOTAL IMPORTE CARGOS TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00 137,173.20 O 2 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Ben~o Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA830831LJ2 88VA Bancomer Cl MUNICIPIO DE AMACUECA INFRAESTRUCTURA 2014 ~ GOBIERNO ~ AYUNTAMIENTO 2 00 AMACUECA AMACUECA JAL CP 49370 00041 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 OOOOOOOOOOOOOOB 11 O 191400000410003260 1125094288702294937083 0326 13 041 102802015878000 Información Financiera Detalle de Movimientos Realizados Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT PAGINA 1 /4 28/02/2014 Del 01/0212014 al 28/0212014 0194872983 B1101914 MAJ850101 -4C7 012 386 00194872983 7 SUCURSAL 1250: DIRECCION: PLAZA: TELEFONO: SAYULA MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE COL. CENTRO MEX JA SAYULA 4220645 MONEDA NACIONAL Saldo de Liquidacion Inicial 137,173.20 Saldo de Operación Inicial 137,173.20 ­ = Depósitos / Abon os +) 137,155.10 Retiros / Cargos (- O 0.0 - - Saldo de Liquidación Final (+) 274,328.3 Saldo de Operación Final 274,328.3 Saldo Mínimo Requerido 11,999.99 FECHA OPER UO CODo DESCRIPCION CARGOS 21t/FEB 28/FEB T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9119580SP 13247082828445 Ref 006339605 014 Total de Movimientos ABONOS 137,155.10 SALDO OPERACION UOUIDACION 274,328.30 274,328.30 TOTAL IMPORTE CARGOS TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00 137,155.10 O 1 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Universidad 1200 CoL Xoco DeL Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBAB30831 LJ2 -.., \.AVLJIL.III"V ~ AYUNTAMIENTO 2 '"'-1 AMACUECA AMACUECA JAL CP 49370 00041 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 000000000000006110 191400000410003260 1125094318703294937083 0326 13 041 1031 03 017317 000 Información Financiera Saldo Promedio Días del Periodo asa Bruta Anual % Saldo Promedio Gravable Intereses a Favor* (+) I.S.R. Retenido* (-) Cheques pagados* 0.0 Manejo de Cuenta" 0.0 nualidad* 0.0 Operaciones O 0.0 Cargos Objetados O 0.0 bonos Objetados O 0.0 Total de Movimientos 31/03/2014 0194872983 81101914 MAJ850101 -4C7 012 386 00194872983 7 SUCURSAL 1250: DIRECCION: SAYULA MANUEL AVILA CAMACHO 61 OTE COL. CENTRO MEX JA SAYULA 4220645 = - PLAZA: TELEFONO: MONEDA NACIONAL = Saldo de Operación Inicial 274,328.30 Depósitos / Abonos (+) O 0.00 Retiros / Cargos (-) O 0.00 - - Saldo de Liquidación Final (+) 274,328.30 Saldo de Operación Final 274,328.30 Saldo Mínimo Requerido 11,999.99 Otros roductos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) TOTAL IMPORTE CARGOS TOTAL IMPORTE ABONOS 0.00 0.00 O O Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS G Cantidad Porcentaje Columna 274,328.3 100.00% A 0.0 0.00% B 0.0 0.00% C 0.0 0.00% O 0.0 0.00% E 0.00 0.00% F 274,328.3 100.00% G B F e D E (-) -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. Otros Cargos: Ver detalle de movimientos. s ~BVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ':!Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Ben~o Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBAB30831LJ2